市建委2007年1--9月份部门预算执行情况

2007年1-9月份，在市建委及综合经济处的正确领导下，我委财务工作圆满结束。支付核算中心对集中核算的23个集中核算事业单位及7个自收自支事业单位的财务状况、收支情况进行了汇总分析，1-9月份财务收支情况及预算执行具体情况如下：

我委30个事业单位，1-9月份总收入为46,130.35万元，其中：财政拨款24,832.74万元，占总收入53.83%；预算外资金收入387.72万元；经营收入20,237.69万元，占总收入43.87%；其他收入681.19万元。1-9月份总支出为30,715.51万元，本期结余15,414.84万元，上年结余为12,533.64万元，累计结余为27,948.48万元，其中：财政性资金结余为4,091.52万元，经营性资金结余为23,175.78万元，其他资金结余681.19万元。各项资金预算执行情况如下

一、一般预算执行情况

我委全年一般预算总额为17,439.13万元，1-9月份一般预算支出为11,334.36万元，完成全年预算的64.99%，其中：工资福利支出3,599.53万元，完成年度预算81.96%；商品和服务支出1052.22万元，完成年度预算56.45%；对个人和家庭补助支出944.23万元，完成年度预算77.64%；项目支出5738.38万元，完成年度预算57.13%。

从以上数据分析，1-9月份一般预算支出特点是：总体支出进度较慢，较时间进度75%慢10%,支出结构不平衡,具体情况如下：

1、人员支出完成预算的81.02%，超预算执行6.02%。

2、商品和服务支出完成年度预算的56.45%，较时间进度慢18.55%。从每年的财务分析来看，一是商品和服务支出一项基本低于预算额度，存在人员支出挤占商品和服务支出的现象；二是职工宿舍供暖费及物业管理费一般都在10-12月份支付，大量的车辆保险也在四季度到帐，所以目前商品和服务支出进度较慢。

3、一般预算项目支出完成年度预算的57.13%，较时间进度慢17.87%。

二、基金预算执行情况

我委全年基金预算11,344.39万元。1-9月份基金预算收入11,207.47万元，占总收入98.79%；基金预算支出10,176.47万元，完成年度预算89.71%。整体完成情况较好，详细情况见下表：

单位：万元

三、经营性收支结余情况

我委自收自支事业单位7个，差额拨款事业单位4个。2007年1-9月份11个单位的经营性收入总额为17042.98万元；经营性支出总额为6977.87万元，其中：销售税金税927.02万元；本期结余10065.11万元。上年结余12142.76万元，总结余22207.87万元。

7个自收自支事业单位中1-9月份盈利的单位3个：工程发承包交易中心、劳务发承包交易中心、城建技术开发中心；亏损的单位4个：房地产开发市场、房地产勘察测绘所、住宅建设办公室、材料交易中心。

四、其他收入情况

2007年1-9月份其他收入合计681.19万元，主要是各单位银行存款利息收入。

支付核算中心

二○○七年十月十二日